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题材+防御成三季报布局主线 调整预期考验选股|吴英死

作者:武警河南洛阳红丝带网 来源:www.027fck.com 未知发布时间:2015-11-06 10:18:15
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  □本报7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523 李

  随着上市公司三季报陆续披露,长线资金布局个股偏好逐渐显山露水。相关数据显示,截至11月2日,社保基金现身667上市公司的前十大流通股股东名单,对制造业、房地产和医药等板块青睐有加。新进和增持股票的行业分布上,保险资金则偏好IT、食品饮料、制造业、医药等,部分金融股也获得多路资金大手“新进驻”。

  析人士表示,三1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e852cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b透露出长线资金加大了对成长性题材的关注,同时对防御性板块的兴趣还在延续。对具明确政策支持的行业,长线资金布局步伐稳步有所加快,特别对相关龙头股dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832注度显著增长达伦 科里森,彰显出相对成熟的价值投资,预计此类板块后续还有成长空。但需要注意的,社保基金和保险资金依然面临A股调整不确定性,这将成为未来择股布局重要挑战。

  制造、地产受青睐

  Wind资讯显示,截至11月2日,社保基金及其各投资组合一共现身667家上市公司的前十大流通股股东名单。就“露脸”的频度而言,社保基金114组合暂列首位,位列73家公司的前十大流通股股东名单,其中28只个股获得该组合“新进”;社保基金108组合暂列第二,现身57家公司的前十大流通股股东名单;另有社保基金103组合、社保基金104组合、社保基金107组合、社保基金109组合、社保基金110组合、社保基金111组合等多个组合现身于30余家上市公司的前十大流通股股东名单。

  统计期内,社保基金对214只个股进行了增持,对134只个股进行了减持,“新进”了328只个股。就持仓变动而言,制造业、房地产和医药板块最受社保基金睐,社保基金102组合、社保基金103组合、社保基金104组合等组合增持表现最为积极。减持方面,社保基金104组合、社保基金108组合、社保基金110组合等组合减持股份数暂居列。

  从个股来看,天地科技申能股份中兴通讯泸州老窖双良节能获得社保基金各组合增持股份数最多;交通银行节能风电、海澜之家、ST海润伊利股份等成为社保基金及其各组合“新进”的重点;此外,9d3a4866745c5a264cc70a07889396f5三安光电、泸州老窖、德豪润达、平潭发展等遭到社保基金各组合不同程度减持。统计期内,社保基金对小商品城、三安光电的减持额度均超过11亿元。

  金融品a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4成“新宠”

  Wind资讯数据显示,截至11月2日,保险资金一共现身530家上市公司的前十大流通股股东名单。除中国平安中国人寿中国太平、中国太保、中国人保、新华保险等大型保险公司外,泰康人寿、阳光保险、中融人寿、前海人寿、百年人寿也对多只个股给予不同程度资金关注。从已有数据看,作为民生银行商银行金地集团前十大流通股股东,安邦保险(集团及财险)对上述三家上市公司股票的持仓数量保持不变。

  统计期内,保险资金对102只个股进行了增持,对89只个股进行了减持,“新进”了240只个股。就持仓变动而言,保险资金对IT、食品饮料、制造业、医药生物等板块兴趣最为浓厚。其中,中国人寿传统-普通保险产品账户增持青岛海尔1841.05股,暂列保险资金增持数量榜的首位。

  对于金融板块,多路保险资金更是“扎堆”介入。上市公司三季报显示,中4b847f99343368569c0b06c9c82c2030安[微博]-传统高利率保险产品账户“新进”交通银行7.05亿股,持仓市值近42.89亿元;人保寿险-分红-个险分红账户“新进”兴业银行3.28亿股,持仓市值超过47.40亿元。此外,前海人寿“新进”af3d67b14254ec8e170f8a5d0ebb082b,持仓市值约10.73亿元;人保财险[微博]“新进”了兴业银行,持仓市值约40.88亿元;中国人寿“新进”东吴证券,持仓市值约14.21亿元。但另方面,中人寿对民生银行、中信证券工商银行都采取了大笔减持作。

  长线布局莫风险

  机构人士认为,从三季报情况看,长线资金对二级市场依然兴致浓厚,社保基金、保险资金加大配置制造板块,这与资本市场关注成长性题材高度契合。此外,金融、房地产、医药等防御性板块仍受到长线资金青睐。

  分析人士表示,6月之后股市大幅波动,相当部分具备成长潜力的个股随着市场调整逐步显现出投资价值,这为着眼于长线投资的社保基金、保险资金“适时”介入提供了机遇。从长线资金布局路径看,具明确政策预期的行业,板块龙头股受关注程度较,显示此类资金秉持相对成熟的价值投资理念。

  中国券报记了解到,对热点板块及个股,多家保险机构三季度持续展开“撒网式”调研,并频频举牌上市公司,这成为资本市场重要亮点,特别是前海人寿、国华人寿等中小保险机构,在调研的基础上积极注入资金,引发市场各方关注。四季度e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e095,保险机构高昂的调热情还在继续。

  尽管长线资金积极入市所带来的板块、个股机会值得关注,但分析人士也指出,具体标的选择及资金配置上,社保基金和保险资金还将面对A股市场调整不确定性带来的挑战。一方面,与历史数据相比,保险资金在益类投资方面的配置比例较二季度有所落,但仍维持在13%以上,配置风险值得惕;另一方面,各类机构资金调整配置结构的过程中,或为市场带来更多流动性。

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